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撤回对账与重做

本指南说明：如何撤销最近一次已完成对账，并在新的待办上按正确数据重新提交。

您将完成什么​

  • 作废上一次对账写入账本的那一组指令（在 trans/reconciliation.bean 中注释对应行，而不是改您历史流水里的普通交易）。
  • 获得一条当天可执行的新对账待办；若来自撤销流程，表单可预填上次提交的差额分配，便于改数后重提。

何时需要这样做​

  • 上次对账后才发现少记了流水（例如某笔应在上一对账周期内入账却漏了），需要重做上一期的口径。
  • 实际余额填错，或与渠道展示的口径不一致。
  • 「对账时间点」选错（见教程「两种时间点的区别」）。
  • 差额分配里的账户或金额需要整体改掉重来。

前置条件与限制​

  1. 平台仅允许撤销该资产账户「按对账截止日期 as_of_date 最近一条」已完成对账。更早的对账请在 「财务报表 -> Fava 专业报表 -> 编辑器」 中自行处理 trans/reconciliation.bean。

场景一：发现上次对账周期内漏记条目（通用操作）​

若您已完成过一次对账，但事后发现上一周期内还有应入账的条目未入账，可以按下面顺序操作：

  1. 通过待办列表进入该账户的对账表单（如果待办未列出，可通过「设置对账周期」重置对账日期）。

  2. 新增一行：填写漏记条目对应的账户、金额，并将交易发生的真实日期填进日期栏（一般为「上次对账日」的当天或更早）。

    这样填写后，界面会满足「与上次对账日同一口径」的判断，底部会出现 「撤销上次对账」。

  3. 点击 「撤销上次对账」，在确认框中选 「确定」。

    撤销成功后，系统会把上次提交时的差额分配预填进本次表单（便于在原有分配基础上增删改）。

  4. 在再次提交前，请把差额分配里各行的日期改到规则允许的范围。

  5. 核对 「对账时间点」 与 「实际余额」 后，点击 「提交」 完成重做对账。

为什么「日期填在上个周期内」能出现撤销按钮，却不能直接这样提交？

「撤销」按钮是否显示，由当前表单是否与上次已完成对账日存在关联（例如截止日相同，或某条分配行的日期不晚于上次对账日）决定。因此正确顺序是：先用日期触发展示 → 撤销 → 再改日期到合法区间 → 提交。

场景二：对账时如何处理差额​

若账单已完整覆盖该区间、且该账户没有大量「账单里看不到、但真实发生」的浮动（如零星利息），预期余额应与实际余额接近或一致；若长期偏差，优先检查漏记、重复记账或时间点是否选错。

  1. 全部手动分配（推荐）

    • 适合您明确知道差额来源。
    • 校验规则：分配总额必须等于 -差额。
    • 示例：若差额为 +5.00，可填写 Income:Active -3.00 与 Income:Transfer:Personal -2.00。

  2. 部分手动 + 自动兜底

    • 适合您只知道部分来源。
    • 在一行填写已知金额，另一行仅选账户并将金额留空，系统会自动补齐剩余差额。
    • 示例：已填 Income:Active -3.00，兜底账户留空金额，系统自动补 -2.00。
    • 默认兜底账户：首次对账常用 Equity:Opening-Balances，后续对账常用 Equity:Adjustments（可手动改）。

  3. 无法在账单中体现的项（如现金、会员储值消费等）

    • 指定账户、金额、日期，直接提交即可。

  4. 小额、高频且难以逐笔记账的项（如利息）

    • 可在差额分配中留空某一行的金额，并选定兜底账户（如 Equity:Adjustments），由系统在合法范围内自动分配剩余差额。
    • 若您能确定金额，可在金额栏直接填写；例如将利息记到 Income:Investment:Interest：
为什么记到收入类账户时，金额常常要填「负数」？

对账生成的调整分录格式等价于：第一行写 对方账户及金额，第二行隐式轧差 对账资产账户。

在 Beancount 中，收入类账户余额通常为负（表示「已赚取的收入」）；要让资产增加（补记一笔渠道已到账、账本未记的利息），对方账户一行通常写 负的金额，这样隐式轧差后，资产侧为正，账本与渠道余额才能对齐。若对收入/支出方向不熟，可先用「留空金额 + 自动分配」交给系统，或在 Fava 中核对生成行再微调。

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